Descripción del puesto
En Biotech estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de Analista de tesorería en la zona de Lima, Magdalena del Mar.
Requisitos y Perfil
• Bachiller o titulado universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en puestos similares de tesorería.
• Experiencia en gestión y proyección de flujo de caja; normativa de detracciones, retenciones y calendario tributario.
• Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales y extranjeros, considerando plazos de vencimiento y disponibilidad de fondos, manejo de plataformas bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Experiencia en compra y venta de divisas, conversión de moneda nacional a extranjera.
• conocimiento de leasing y factoring.
• Conocimiento en Gestión de Tesorería y/o Finanzas Corporativas.
• Excel intermedio/avanzado y conocimiento y manejos de ERPs .
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:15 p.m. en Magdalena del Mar.
FUNCIONES
• Gestionar, programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, reembolsos de caja chica, viáticos y entregas a rendir.
• Elaborar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia General.
• Actualizar, proyectar y reportar diariamente el flujo de caja para evaluar la liquidez disponible.
• Monitorear y reportar los saldos y la posición en las entidades bancarias.
• Registrar y reportar las cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• Cotizar con entidades financieras y gestionar la compra/venta de divisas buscando el mejor tipo de cambio.
• Programar y ejecutar el pago oportuno de detracciones e impuestos recurrentes.
• Verificar el correcto registro contable de los pagos realizados.
• Elaborar las conciliaciones bancarias semanales y mensuales para el cierre contable.
• Consolidar y enviar el reporte semanal de cierre de bancos a la Gerencia General.
• Realizar otras gestiones administrativas y financieras asignadas por su jefatura.
• Experiencia de 2 a 3 años en puestos similares de tesorería.
• Experiencia en gestión y proyección de flujo de caja; normativa de detracciones, retenciones y calendario tributario.
• Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales y extranjeros, considerando plazos de vencimiento y disponibilidad de fondos, manejo de plataformas bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Experiencia en compra y venta de divisas, conversión de moneda nacional a extranjera.
• conocimiento de leasing y factoring.
• Conocimiento en Gestión de Tesorería y/o Finanzas Corporativas.
• Excel intermedio/avanzado y conocimiento y manejos de ERPs .
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:15 p.m. en Magdalena del Mar.
FUNCIONES
• Gestionar, programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, reembolsos de caja chica, viáticos y entregas a rendir.
• Elaborar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia General.
• Actualizar, proyectar y reportar diariamente el flujo de caja para evaluar la liquidez disponible.
• Monitorear y reportar los saldos y la posición en las entidades bancarias.
• Registrar y reportar las cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• Cotizar con entidades financieras y gestionar la compra/venta de divisas buscando el mejor tipo de cambio.
• Programar y ejecutar el pago oportuno de detracciones e impuestos recurrentes.
• Verificar el correcto registro contable de los pagos realizados.
• Elaborar las conciliaciones bancarias semanales y mensuales para el cierre contable.
• Consolidar y enviar el reporte semanal de cierre de bancos a la Gerencia General.
• Realizar otras gestiones administrativas y financieras asignadas por su jefatura.
¿Qué ofrecemos?
- Ingreso a planilla desde el primer día.
- Almuerzo cubierto al 100%.
- EPS al 100% desde el cuarto mes.
- Almuerzo cubierto al 100%.
- EPS al 100% desde el cuarto mes.